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广西哪个股票交易平台风险较低?

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广西哪个股票交易平台风险较低?

  

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(一)如何对冲原油期货
套期保值是一种旨在规避现货价格风险的期货交易行为。也就是说,当买卖实物,在期货市场买卖相同数量的期货时,经过一段时间,当价格变化使现货交易盈利或亏损时,期货交易的亏损可以被抵消或补偿。从而在现货和期货之间建立套期保值机制,从而将价格风险降到最低。

原油期货套期保值
1.石油生产商和炼油厂的销售周期
提供原油的石油生产商和向市场提供精炼石油的炼油厂,作为社会商品的供应商,广西哪个股票交易平台风险较低?为了确保他们已经生产并准备在生产过程中向市场提供或将在未来向市场出售的商品的合理经济利润,并防止正式出售时由于价格下降而造成的损失, 他们可以通过采用卖出相应商品期货的交易方法来降低价格风险,即在期货市场上以卖方的身份卖出等量的期货,然后在想要卖出现货时买入期货头寸套期保值作为套期保值手段。
例:7月份,某油田了解到原油价格为350元/桶,对这个价格很满意,所以该油田加大了产量;然而,人们担心现货市场的过度供应将导致原油价格下跌,从而减少收入。为了规避期货价格下跌带来的风险,油田决定在上海国际能源交易中心进行原油期货套期保值交易。交易、损益如下表所示:
通过这次套期交易,虽然现货市场价格发生了不利于油田的变化,但价格下降了25元/桶,损失了25万元;然而,期货市场的交易获利25万元,从而消除了不利价格变化的影响。
2.炼油厂、石化企业等原油产品加工企业以及航空公司等成品油消费企业的采购价值。
对于以原油为原料的石化企业或炼油厂,以及航空公司等成品油消费企业来说,他们担心原油或成品油价格上涨。为了防止因原油价格上涨而造成的损失,当他们需要进口原材料时,可以采用购买套期保值的交易方式来降低价格风险,即他们可以在期货市场上购买与买家相同数量的期货合约,然后在他们想要进入原油现货时出售期货头寸套期保值作为一种套期保值手段。
6月1日,一家炼油厂与当地经销商达成远期合同,同意在9月份供应一批货物。根据当时上海国际能源交易中心原油期货价格350元/桶,提出了固定价格。目前,炼油厂没有货物,也没有供应保证或炼油用原油的定价。为了锁定成本从而锁定利润,炼油厂决定在上海国际能源交易中心进行原油期货交易。


 

  交易情况如下表所示:
通过这次套期交易,尽管现货市场价格对加工厂产生了不利影响,但炼油厂在现货市场损失了25万元;然而,期货市场的交易获利25万元,从而消除了不利价格变化的影响。
3.原油交易商、储运商等原油产品经营者的套期保值。
原油产品的经营者,如贸易商、仓储和运输经营者,不仅从客户A处购买现货,还向客户B出售现货..如果签订的合同数量不同,时间不一致,就会有风险。根据每月净现货敞口,应该决定如何买入或卖出。
(2)如何进行原油期货套利交易
套利是指同时买入和卖出两个不同的期货合约,交易者从这两个合约价格之间不断变化的关系中获利。套利交易分为跨期套利和跨品种套利。
1.跨期套利
跨期套利是指当不同交割月份之间的正常价差发生异常变化时,通过套期保值同一商品来获利,可分为牛市价差和熊市价差。
例如,当能源中心原油期货合约为多头价差时,在最近交割月买入原油期货合约,在远期交割月卖出上海原油期货合约,希望近期合约价格涨幅大于远期合约价格涨幅;另一方面,熊市套利卖出最近交割月份的合约,买入远期交割月份的合约,预期远期合约的价格跌幅小于近期合约。
从这个例子可以看出,在远期市场,价差是否减小决定了套利是否成功。对于原油期货,一般原油仓单的月持有费决定了相邻两个交割月合约的价差。对于同一原油生产年度中相邻两个月的合约,如果较长月份的合约与较短月份的合约之间的价差大于持仓费,且未来的价差预期为回补持仓费,则在卖出较长月份的同时买入较短月份的合约也是有利可图的,价差越大,风险越小,利润空间越大。
如果在反向市场,套利者扩大价差是有利的。此外,由于远期合约的溢价在近期合约中没有限制,但远期合约对近期合约的溢价受制于持有费,这种多头价差的盈利潜力巨大,但风险有限。
与上述例子不同,价差是否扩大决定了套利是否成功。如果远期月与近月合约的价差小于持仓费,并且预期未来的价差将是持仓费的回报,那么买入远期月并卖出近月合约将获利,价差越小,风险越小,获利空间越大。
如果是在反向市场,价差的缩小对套利者有利。此外,由于远期市场的价差受到持有费的限制,而反向市场中短期合约对远期合约的溢价可能非常大,因此这种熊市套利可能获得有限的收益,也可能遭受无限的损失。
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